加快推进国有企业司库管理体系建设（上）（中）（下）

加快推进国有企业司库管理体系建设（上）

1. 正确 判断 司库体系建设是一项系统工程，涵盖管理制度、管理机制、信息系统等要素。

2. 正确 判断 司库体系建设的目标是，实现对资金等金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”。

3. A 单选 《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》中指出，合作银行范围外开立账户需由（ ）审批。

A 集团总部

B 子公司

C 财务部门

D 监管部门

4. D 单选 中国融通集团司库体系建设思路是“122+N”，其中“N”指的是（ ）。

A N个平台

B N个协同保障

C N个核心业务

D N个合作生态渠道

5. ABCD 多选 《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》中指出，推动司库体系建设（ ）。

A 高标准起步

B 高水平设计

C 高质量建设

D 高效率运行

加快推进国有企业司库管理体系建设（中）

1. 正确 判断 《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》中指出，要充分发挥集团整体信用优势，加强银行关系管理，加大统筹融资力度，开展融资利率市场化竞价，多渠道、多品种、多方式降低融资成本。

2. 正确 判断 《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》中指出，要严控预算外项目支出，做到“有预算不超支，无预算不开支”，确有需要的预算外支出要履行相应的审批程序。

3. D 单选 司库系统通过与财务共享中心系统交互，进行数据比对稽核，提升数据精确度和报送及时性，强化（ ）能力。

A 处理

B 协同

C 协调

D 管控

4. A 单选 《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》中指出，严禁对（ ）提供借款。

A 集团外无股权关系企业

B 集团内无股权关系企业

C 集团外有股权关系企业

D 集团内有股权关系企业

5. ABC 多选 《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》中指出，要规范资金结算审批标准和权限，完善（ ）的结算流程，实现业财信息共享和合规管控。

A 前端业务发起

B 在线流转审批

C 自动核算校验

D 直接联动支出

加快推进国有企业司库管理体系建设（下）

1. 正确 判断 中国融通集团司库体系建设以事前、事中、事后为防线，构建动态组合风险防控体系。

2. 正确 判断 中国融通集团司库体系建设以全面、全量、全程为原则，统筹推进金融资源合理配置。

3. A 单选 中国融通集团司库体系建设以数智化、精益化、集约化为目标，着力提升（ ）支持能力。

A 战略决策

B 业财系统

C 组织领导

D 实施策略

4. B 单选 中国融通集团司库体系建设能够提升（ ）管控能力。

A 一体化

B 集约化

C 系统化

D 常态化

5. ABCD 多选 下一步司库体系建设工作开展应解决的难题有（ ）。

A 系统贯通

B 数据治理

C 风险防控

D 共享分析

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